Bildkälla: Stockfoto

Evli Global X ökade 5,11 procent i november - övervikt mot Frankrike tyngde

Fonden Evli Global X (B SEK) steg 5,11 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,33 procent och är därmed sämre än index som har ökat 27,58 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Wilhelm Bruun och Marjaana Haataja.

Fonden utvecklades svagare än jämförelseindex under månaden. På sektor nivå bidrog främst aktievalen inom informationsteknik och sällanköpsvaror negativt. Geografisk sett påverkade en övervikt mot Frankrike och en undervikt mot USA och dollarn mest negativt.

Bland enskilda aktier bidrog Victory Capital Holdings, Owens Corning och Snap-on mest positivt. Samtidigt bidrog AMN Healthcare Services, Teamviewer och avsaknaden av Tesla mest negativt.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Snap-on, Victory Capital Holdings och Progress Software med portföljvikter om 2,49, 2,47 respektive 4,46 procent.

Fonden hade störst exponering mot sektorerna industri, informationsteknik och hälsovård med portföljvikter om 29,22, 23,08 respektive 17,03 procent.

Fondens största geografiska exponering var mot USA med 53,63 procent, följt av Frankrike och Japan med portföljvikter om 12,32 respektive 10,62 procent.

Evli Global X (B SEK), %november, 2024
Fond MM, förändring i procent5,11
Index MM, förändring i procent7,50
Fond i år, förändring i procent10,33
Index i år, förändring i procent27,58
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER