Analysguiden: Attraktiv risk/reward i Railcare både på kort och lång sikt
Analysguiden pekar på en attraktiv risk/reward i järnvägsbolaget Railcare både på kort och lång sikt, enligt en uppdragsanalys.
ANNONS
Bedömningen är att det finns en uppsida på cirka 40 procent till 40 kronor skulle huvudscenariot realiseras med att bolaget nästan når sina mål, och om man utgår från att aktien handlas till en ev/ebit på 12 i slutet av 2027.
Vid det fall att inga nya uppdrag upptas eller hinner sätta igång under 2027, och tillväxten därmed under de närmaste två åren blir på historiska underliggande 10 procent med drygt 10 procents marginal, då landar den motiverade kursen på 27 kronor.
“Utan nya uppdrag fram till 2027 som ovan, och med noll volymtillväxt 2027-2035 och en rörelsemarginal på 7 procent i ett pessimistiskt scenario, så kan vi ändå motivera dagens kurs, vilket för en investerare innebär en avkastning om 11,7 procent per år till 2035. Risk/reward framstår med andra ord som mycket attraktiv på både kort och lång sikt. Till det ska läggas en konjunkturokänslig verksamhet och bra portföljegenskaper genom den diversifiering aktien tillför”, skriver Analysguiden.
