Den ekonomiska data som inkommit under månaden rapporteras ha varit mixad utifrån vad man ska tro om den framtida räntepolitiken. Duvaktiga kommentarer från FED under månaden har ökat marknadens tro på en eventuell paus av räntehöjningarna vilket data från tillverkningssektorn också stödjer. Tjänstesektorn samt arbetsmarknaden å andra sidan följer ej ännu detta spår.
Tekniksektorn verkar inte räkna med en allvarlig recession medan andra sektorer istället verkar indikera för motsatsen. Även obligationsmarknaden verkar signalera för det mer allvarliga alternativet.
"Marknaden verkar fortfarande oenig ifall det kommer bli en 'soft landing' eller 'hard landing' som jag påpekade i förra månadsbrevet", skriver Nicklasson.
Under maj var det svenska innehav i portföljen som stod för de bästa respektive det sämsta bidraget till portföljens utveckling.
Beyond Frames avkastade 40 procent i maj efter att man publicerat en rapport som visade på mer än en fördubbling av omsättningen jämfört mot samma period ifjol.
Det sämsta bidraget under maj var hänförligt till innehavet i Tobii som utvecklades negativt nio procent. Den utgivna rapporten vittnade om ett trögt kvartal intäktsmässigt.
Apple presenterade den 5e juni AR/VR-glasögonen Vision Pro. Förvaltarens synpunkter på denna lansering är att det är en stor händelse för AR-sektorn. Produkten i sig kommenteras ha kunnat varit mindre och billigare men Apple har en historia av att lansera inte bara en utan flera revolutionerade produkter och bolagets vd Tim Cook menar tydligt att Vision Pro är näst på tur.
"Det var inte den första iPhonen som slog, men det var den som la grunden och skapade medvetenhet. Det är intressant att se hur lik denna lansering är med iPhonen 2007, hur processen ser ut och hur skeptiker är med i dialogen", kommenterar Nicklasson.
De två branscher som hade störst allokering var AR-hårdvara samt AR-mjukvara. Deras andelar av portföljen var 42,1 respektive 29,0 procent.
Fondens största innehav vid månadsskiftet var i Adobe, Qualcomm samt ST Microelectronics med portföljvikter om 5,25, 5,17 respektive 5,15 procent.
| Augmented Reality Fund A, % | maj, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 13,9 |
| Index MM, förändring i procent | 4,1 |
| Fond i år, förändring i procent | 28,8 |
| Index i år, förändring i procent | 10,4 |
Aktuellt
SENASTE
