"Även om en sänkning kommer först i låt oss säga maj, så vet vi betydligt mer idag än vad vi gjorde för 6-8 månader sedan, vilket är bra för aktiemarknaden som hatar osäkerhet. Vi vet att inflationen tappar sitt grepp och vi vet att räntan är på väg ner. Osäkerhetsmomentet är hur mycket ekonomin och företag kommer påverkas av den räntemiljö vi har haft", skriver förvaltaren.
För fondens del gick innehav med koppling till AI, som AMD och Nvidia starkt.
"AI-hypen har blossat upp igen och nya bedömningar har gjorts angående den stora efterfrågan på deras produkter. Värderingarna börjar dock bli utmanande, inte minst för Nvidia som stigit över 200 procent det senaste året."
Det innehavet som istället kom med det största negativa bidraget var Tesla, som släppte en rapport för det fjärde kvartalet som var sämre än väntat.
Avslutningsvis lyfter förvaltaren fram en nyhet inom AR-världen – Apples lansering av AR-glasögonen Vision Pro, som riktar sig mot konsumenter för första gången.
"Apple och de andra tech-jättarna har bestämt sig för att AR kommer bli nästa plattform för att hantera och interagera med information. Jag delar deras uppfattning och är övertygad om att vi inom några år alla kommer använda AR-glasögon i våra vardagliga liv."
Vid månadsskiftet var Qualcomm, Autodesk och PTC fondens tre största innehav med portföljvikter om 6,66, 5,27 respektive 5,21 procent.
Gällande den geografiska fördelningen var den största exponeringen mot USA, med 71,7 procent av allokerat kapital, följt av Europa med 13,9 procent.
| Augmented Reality Fund A, % | januari, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 2,6 |
| Index MM, förändring i procent | 3,5 |
Aktuellt
SENASTE
