Captor Dahlia Green Bond minskade 1,2 procent i december - ECB signalerade fortsatta räntehöjningar

Fonden Captor Dahlia Green Bond minskade 1,2 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 13,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård.

Inledningsvis skriver förvaltarduon att december startade på samma sätt som november med fallande räntor och en marknad som oroade sig för lägre tillväxt och allmänt sämre konjunktur. I mitten av månaden höjde ECB styrräntan med förväntade 50 punkter och signalerade för fortsatta höjningar.

Svenska ränteswapen inledde månaden på 3,17 procent, handlades sedan ner till 2,62 procent för att sedan stiga och avsluta månaden på 3,28 procent.

"Senare i december kom även Japanska centralbanken med besked om att de höjer upp sitt ränteintervall för den 10 åriga räntan. Inte mycket men marknaden tolkade det som en signal om åtstramning vilken gjorde att globala räntor steg ytterligare precis innan jul", skriver förvaltarna.

Kreditmarknaden var lugn under december månad med i princip oförändrade kreditspreadar. Kreditspreadarna i svenska BBB fastighetsbolag gick isär mest under året.

"Tittar man på innehaven i Dahlia green bond har kreditspredarna totalt gått isär med cirka 70 baspunkter under 2022 medan kreditspreadar för ITRAXX main har gått isär med cirka 40 baspunkter och det är innehaven i Fabege, Kungsleden, Atrium Ljungberg, Bonnier fastigheter, Heimstaden Bostad som varit anledningen till detta", skriver förvaltarna.

Förväntad avkastning för fonden det närmsta året är cirka 4,8 procent.

Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 26,3, 23,6 respektive 19,7 procent.

Störst geografisk allokering vid månadsskiftet var mot Sverige på 49,2 procent följt av Norge på 13,3 procent och Nederländerna på 7,98 procent.

Största emittenter var Stockholm Exergi, Fabege och SEB med portföljvikter om 3,5, 3,0 respektive 2,9 procent.

Vid månadsskiftet hade 45,7 procent av fondens innehav en BBB-rating och 33,4 procent hade en A-rating. Innehav med AA-rating eller AAA-rating utgjorde 11 respektive 8,79 procent av portföljen.

Den genomsnittliga durationen var vid månadsskiftet 4,98 år. Kreditdurationen var 4,95 år. Spread mot swap var 1,41 procent.

Captor Dahlia Green Bond, %	december, 2022
Fond MM, förändring i procent	-1,2
Fond helår, förändring i procent	-13,9

Captor Dahlia Green Bond minskade 1,2 procent i december - ECB signalerade fortsatta räntehöjningar

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Captor Dahlia Green Bond minskade 1,2 procent i december - ECB signalerade fortsatta räntehöjningar

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Obducats valberedning föreslår omval av sittande styrelse

Trump: Positivt samtal med Kinas president om handelsavtal och sällsynta jordartsmetaller

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade i maj

Affärsvärlden ger rådet teckna Sentias nyintroduktion i Oslo

Brasiliens bilproduktion minskade i maj

Samtycke till nyhetsbrev