Carnegie Listed Private Equity ökade 2,63 procent i augusti - 90 procent av innehaven är på plus i år

Fonden Carnegie Listed Private Equity steg 2,63 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,45 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren.

Initialt skriver förvaltaren att 90 procent av fondens innehav ligger på plus i år, med 3i, Ares Management, Apollo Global Management, KKR och Blackstone i toppen. Under månaden klättrade Aurelius, Apollo och KKR mest.

"Trots volatiliteten i augusti med förnyad oro för konjunktur och räntor så finns en hel del tecken på återhämtning och förbättrade makrofaktorer där bland annat leverantörspriserna gått ned kraftigt", skriver förvaltaren.

Fondrensningar och transaktioner ökade under månaden, trots att den generella aktiviteten på private equity-marknaden är lägre än tidigare. Ett exempel på detta är Blackstone som reste den största energy transition private credit fund någonsin.

"Vi har sett flera stora avyttringar betydligt över NAV-värderingarna, bland annat HG Capitals delförsäljning av TeamSystem som såldes för 68 procent över bokfört värde och delförsäljningen av Azets Group 16 procent över bokfört värde", skriver Berggren.

Underliggande portföljbolag utvecklas överlag väl. Investeringar i megatrender såsom digitalisering, mjukvara, hållbarhet beskrivs som fokusområden för bolagen.

"Till exempel EQT har i många år haft med den typen av mjukvara i sin investeringsprocess och Blackstone lyfter ofta fram sin fördel inom dataanalysen där man tidigt kan upptäcka
trender för intressanta investeringar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fonden ökar i bolag de bedömer vara värda mer än dess börskurs reflekterar. De drar även ner i bolag som kan ha nått tillfälliga toppar, exempelvis månadens nedjustering i Berkshire Hathaway som är upp 46 procent i år sett i kronor.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Apollo Global Management, KKR & Co och Blackstone med portföljvikter om 9,1, 7,8 respektive 7,8 procent.

Carnegie Listed Private Equity A, %	augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent	2,63
Fond i år, förändring i procent	22,45

Carnegie Listed Private Equity ökade 2,63 procent i augusti - 90 procent av innehaven är på plus i år

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Listed Private Equity ökade 2,63 procent i augusti - 90 procent av innehaven är på plus i år

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 6,5 procent till 180 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,2 procent till 562 stycken senaste veckan

ECB-toppen Kazimir: Räntorna kan behöva höjas ytterligare - BN

Oriola har slutfört återköpsprogram

Michigans konsumentförtroendeindex högre än väntat i juni

Samtycke till nyhetsbrev