Amerikansk jobbstatistik och en räntehöjning från Bank of Japan förklaras ha legat bakom det initiala raset. Kreditmarknaden å sin sidan hade en betydligt lugnare utveckling under månaden, mycket på grund av sommaruppehållet, enligt förvaltarna.
Gällande fondens avkastning kom Lifco med bästa bidraget under augusti. Bolaget beskrivs under året ha fortsatt förvärva bolag till lägre multiplar än tidigare, samtidigt som man nu har vänt organiska tillväxttrenden till positiva siffror och kraftigt förstärkt rörelsemarginalen.
"Fastighetssektorn gick starkt under månaden vilket syntes både på aktie- och kreditsidan, där vi särskilt vill notera att Heimstadens rapport under kvartalet visade att de passerat botten, vilket hjälpte att stärka bolagets obligationer ytterligare", skriver förvaltarna.
Vidare rapporterade flera av fondens high yield-innehav siffror under månaden. Detta menar man hade en positiv effekt på spreadarna som tidigare laggat marknadsrörelser.
Under månaden valde förvaltarna att minska i Essity. Samtidigt ökade man i bland annat Skanska och Pandox. På kreditsidan fyllde fonden på i Mandatum och Assa Abloy, samt nyinvesterade norska redovisningsbolaget Aider.
De största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Investor, Essity och Volvo med portföljvikter om 5,8, 4,0 respektive 3,7 procent.
Fondens största geografiska exponering var mot Sverige med 78,6 procent, följt av Norge och Danmark med portföljvikter om 8,0 respektive 2,7 procent.
Räntedurationen och kreditdurationen uppgick till 0,9 respektive 2,4 år. Fondens tillgångsfördelning bestod till 57,4 procent av aktier och 42,6 procent av räntor.
| Carnegie Strategifond, % | augusti, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,55 |
| Fond i år, förändring i procent | 11,86 |
Aktuellt
SENASTE
