Avkastningen hittills i år är 7 procent, vilket kan jämföras med OMXSGI som under samma period ökat med 14 procent.
Avanza är fortsatt största tillgången och svarar för 40 procent av substansvärdet.
Investmentbolaget Creades substansvärde var oförändrat under augusti.
LÄS MER