"Konsekvenser från artificiell intelligens på allt från produktivitet till legala rättigheter drar uppmärksamhet från analytiker, media och politiker. Från att från början varit en relativt isolerad amerikansk teknikhistoria börjar AI utvecklas till en global marknadsdrivkraft som också kan komma ha inverkan på makroekonomin", skriver förvaltaren.
I både Nvidias senaste kvartalsrapport och bolagets GTC-konferens har man visat på att AI-utvecklingen kommer ha inverkan på både realekonomi och företagsekonomi. Med hänvisning till Nvidias värdering frågar sig förvaltaren om bolaget är lösningen på allas problem.
"Givet att Nvidias marknadsvärde nu överstiger hela marknadsvärdet av den tyska börsen så kan man fundera på om en enskild aktiemarknad eller ett enskilt bolag i sig kan ha så stor inverkan på framtiden."
De mest positiva bidragsgivarna under månaden var Shimano, Zebra Technologies och Baycurrent Consulting, medan Autodesk, Japan Exchange Group och Spirax Group var några av innehaven som tyngde avkastningen.
"Bland dessa stack Autodesk ut genom att man skjutit upp publiceringen av sin årsredovisning, vilket fick aktien på brant fall", skriver förvaltaren och tillägger att bolaget kommunicerat att man håller på med en internutredning av sina rutiner bland annat för beräkningar av kassaflöde.
Shimano, som tillverkar cykelkomponenter, börjar återigen se balans på marknaden mellan utbud och efterfrågan av sina produkter, efter en volatil tid av komponentbrist och pandemi. För Zebra Technologies börjar istället lageravveckling i distributionsledet normaliseras, tillsammans med att slutkundsefterfrågan börjar komma tillbaka.
Gällande portföljaktiviteten ökade man i SAP och sålde resterande innehav i Misumi Group.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Fiserv, Hologic och Schneider Electric med exponeringar om 5,5, 4,8 respektive 4,5 procent. Industri, hälsovård och IT var samtidigt de största sektorerna.
Gällande fondens geografiska exponering var USA, Kanada och Japan de största marknaderna med vikter om 41,8, 12,1 respektive 9,9 procent.
| Didner & Gerge Global, % | april, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | -2,03 |
| Fond i år, förändring i procent | 11,47 |
Aktuellt
SENASTE
