Vidare noterar duon att Intercontinental Exchange (ICE) och Black Knight under månaden nådde en överenskommelse med amerikanska Federal Trade Comission om ICE:s förvärv av Black Knight.
"Denna sammanslagning är mycket viktig för Intercontinental Exchanges strategi att digitalisera den amerikanska bolånemarknaden som idag är en marknad som präglas av mycket pappersarbete, och många olika system hos de olika aktörerna i värdekedjan", resonerar förvaltarna.
Aktien handlas nu till mindre än 20 gånger den förväntade vinsten de kommande 12 månaderna, vilket teamet tror är attraktivt för ett bolag med en så pass dominerande marknadsposition. Fonden har ägt aktier i företaget sedan i fjol.
Under perioden har inga större förändringar i portföljen gjorts. Dock har positionen i Beazleys ökats, precis som den i Dollar General.
"Vi anser att aktien nu är attraktivt prissatt på grund av vad vi anser vara mer kortsiktiga utmaningar, och ökade vår position ytterligare efter resultatet för andra kvartalet", skriver duon och förklarar samtidigt att de avser bygga en position i Dollar General över tid.
Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Constellation Software, Visa och IMCD Group med portföljvikter om 6,69, 5,26 respektive 5,17 procent.
Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 39,27 procent av allokerat kapital. Därefter kom Storbritannien och Nederländerna med vikter om 20,19 respektive 8,72 procent.
Största sektorer var informationsteknik, industrivaror och tjänster samt finans med exponeringar om 35,05, 27,87 respektive 14,14 procent.
| Odin Global C, % | augusti, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,28 |
| Index MM, förändring i procent | 1,74 |
| Fond i år, förändring i procent | 14,92 |
| Index i år, förändring i procent | 21,44 |
Aktuellt
SENASTE
