På det temat lyfter förvaltarna upp Microsofts rapport. Avtalet med Open AI, om att integrera GPT-modeller i sin programvara, bör leda till att Office-produkterna successivt förbättras.
Microsoft lyfte även i rapporten att molntjänsten Azure kan användas till nya kundgrupper, bland annat för att utveckla nya läkemedel. Internt förs även diskussioner om hur bolaget ska kunna prissätta AI-drivna GitHub på bästa sätt.
"Att AI kommer att påverka alla bolag och branscher framöver på ett eller ett annat sätt blir annars alltmer tydligt. Inom AI verkar Microsoft ha fått ett försprång vilket kommer att stärka deras konkurrensposition och tillväxtutsikter", skriver förvaltarna.
Generellt bjöd rapportsäsongen på god tillväxt, även så för konjunkturkänsliga bolag.
"Ett exempel är svenska Atlas Copco som rapporterade stark tillväxt och betydligt bättre orderingång än väntat. Vi noterar också en stark förbättring av kassaflödet efter en period av leveransproblem och lageruppbyggnad. Sammantaget har de flesta av våra innehav överraskat positivt hittills", skriver förvaltarna.
Portföljbolaget Burford Capital steg 79 procent under månaden till följd av ett domstolsbeslut rörande Argentinas nationalisering av oljebolaget YPF 2012. Utfallet kan vara värt över 2 miljarder dollar för företaget, att jämföra med dess egna marknadsvärde på 1,5 miljarder norska kronor.
Under månaden såldes positionen i Lumine Group, vilken delades ut av Constellation Software i mars. Constellation äger 61 procent av Lumine Group och förvaltarna anser såldes att det räcker med exponeringen via ägarbolaget.
Fondens bästa bidragsgivare under månaden var Burford Capital, följt av Judges Scientific och därefter Roche Holding. Bland de bolag som bidragit mest negativt till fonden finner vi IMCD Group, Etsy och Topicus.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Constellation Software, IMCD och Visa med portföljvikter om 6,43, 5,40 respektive 4,74 procent.
| Odin Global, % | april, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 3,78 |
| Index MM, förändring i procent | 1,11 |
| Fond i år, förändring i procent | 8,92 |
| Index i år, förändring i procent | 7,84 |
Aktuellt
SENASTE
