Fondens aktieallokering bidrog negativt i augusti framförallt inom material- och industrisektorn. Nollvikten mot energisektorn bidrog också negativt till relativavkastningen. I den positiva vågskålen fanns samtidigt exponeringen mot hälsovård, allmännytta och sällanköpsvaror.
Enskilda innehav som bidrog positivt var First Solar, Deere & Co, Kroger, Swiss Re, Nextera Energy och Shimano. Negativa bidragsgivare under månaden var istället Solaredge Technologies, Longi Green Energy, Schneider Electric, Texas Instruments, BMW och Infineon.
Gällande fondens aktivitet under månaden valde man att öka positionen i Albemarle. Förvaltarna tror att litiumpriserna kommer stanna kvar på höga nivåer. Samtidigt valde man att minska innehavet i Alfen på grund av den höga värderingen.
Även om inflationstrycket och logistiska motvindar satt press på hållbarhetssektorn finns det nu enligt förvaltarna tydliga tecken på förbättringar som kan komma att leda till högre lönsamhet inom tolv månader.
De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med exponeringar om 30,5, 23,3 respektive 13,5 procent. Fonden hade en rejäl övervikt mot index gällande industrisektorn där index endast hade en exponering på 9,6 procent mot sektorn.
Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 46,1 procent. Fonden hade däremot en undervikt mot regionen jämfört med index som hade en exponering mot USA på 62,8 procent. För fonden följde därefter Japan och Tyskland med exponeringar om 10,2 respektive 6,1 procent.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Texas Instruments med portföljvikter om 5,2, 3,9 respektive 3,6 procent.
| Schroder ISF Global Climate Change Equity, % | augusti, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -3,2 |
| Index MM, förändring i procent | -3,7 |
| Fond i år, förändring i procent | -23,1 |
| Index i år, förändring i procent | -17,8 |
Aktuellt
SENASTE
