Val av aktier såväl som sektorallokering bidrog negativt till fondens relativa avkastning under månaden.
Främsta bidragande sektorer till fondens relativa avkastning var hälsovård och energi under månaden. Sämst presterande sektorer var sällanköpsvaror, finans och industri.
Portföljbolagen Sotera Health, FibroGen och Entegris stod för de största positiva bidragen till fondens utveckling under månaden. I den negativa vågskålen återfanns Leidos Holdings, Rentokil Initial och ProFrac Holding.
Gällande portföljaktiviteten under januari investerade man i Potlatch Deltic och Sonos. Samtidigt valde man att avyttra Aptargroup och IAA.
Den sektor med störst exponering i fonden var industrisektorn. Portföljexponeringen uppgick till 22,6 procent. Därefter följde informationsteknik och finans med exponeringar om 16,8 respektive 15,0 procent.
De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Masimo, Berry Global Group och Hexcel med portföljvikter om 2,0, 1,8 respektive 1,8 procent.
Fondens likvida tillgångar uppgick vid månadsskiftet till 4,1 procent. Förutom exponeringen mot USA hade fonden en mindre exponering mot Storbritannien, Indien, Bermuda och Thailand.
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, % | januari, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 6,1 |
| Index MM, förändring i procent | 7,1 |
| Fond ett år, förändring i procent | 0,7 |
| Index ett år, förändring i procent | -2,1 |
Aktuellt
SENASTE
