"Verkstadsbolagen fortsätter att tuffa på och vinsterna ökade markant jämfört med samma period förra året. Bolagens ledningar andades lite mer optimism i sina VD-ord i detta kvartal än föregående anser vi. Verkstadssektorn är den sektor som väger tyngst i fonden och med tanke på rapporterna ser vi ingen anledning till att vikta ned våra positioner där", skriver förvaltarna.
Vidare lyfter förvaltarna att bankernas vinster föll men betydligt mindre än man förväntat sig. Räntenettot uppges ha kommit in ungefär i nivå med förväntningarna medan kreditförlusterna var klart lägre än väntat.
"Det känns rätt givet nu att kreditförlusterna inte kommer att bli så farligt höga som främst många utländska investerare har trott. Värderingarna på bankaktierna är fortsatt låga och även om vi trimmat vårt innehav något i sektorn känner vi fortsatt att det finns värden i sektorn."
Gällande innehavet i Swedbank skriver förvaltarna att man väntar på att bolaget ska få fastställt nivån på sina böter från amerikanska myndigheter. Beskedet uppges kunna skingra viss oro kring bolaget vilket kommer vara positivt för aktien. Fonden har däremot trimmat sitt innehav i Swedbank till förmån för fastighetsaktier.
När det gäller portföljaktiviteten under månaden har man ökat i Balder och minskat i Nordea.
Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Balder och Addtech med vikter om 9,9, 5,6 respektive 4,2 procent.
| Sensor Sverige Select, % | juli, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 3,3 |
| Index MM, förändring i procent | 1,6 |
| Fond i år, förändring i procent | 12,1 |
| Index i år, förändring i procent | 8,0 |
Aktuellt
SENASTE
