Största positiva bidragsgivare under perioden var den kazakiska banken HSBK, holdingbolaget Sistema och guldproducenten Polymetal. Bidrog med negativ relativavkastning gjorde Lukoil, MTS och Phosagro som alla var underviktade kontra index.
Under perioden valde förvaltaren att minska fondens exponering mot alla större oljebolag såsom Lukoil, Rosneft och Tatneft. Likviden användes till att utöka exponeringen mot inhemska bolag med tillväxtpotential som Ozon och Tinkoff. Fonden ökade även allokeringen till Sistema.
Det största innehavet i fonden var Gazprom med 9,4 procents exponering. Även MMC Norilsk Nickel och Yandex vägde tungt med 6,4 respektive 6,3 procents portföljvikt.
Sektorallokeringen var till stor del fokuserade på energi och material som tillsammans utgjorde ungefär 50 procent av fonden.
| SEB Rysslandfond C EUR - Lux, % | januari, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | -1,09 |
| Index MM, förändring i procent | -2,30 |
Aktuellt
SENASTE
