Enligt Barrett har månadens stora tema inom tekniksektorn varit bristen på chipp inom halvledarindustrin. Förvaltaren menar att man följt industrin noga och varit investerade i sektorn sedan långt innan nuvarande brist fick stor uppmärksamhet. Till exempel har TSMC varit fondens bästa bidragsgivare och under kvartalet gick fem andra taiwanesiska portföljbolag (Andes, Richwave, Novatek, eMemory) är upp mer än 50 procent under kvartalet. Barett nämner dock att bolag som gör delar till maskinerna som gör halvledare (semiconductor capital equipment) utvecklats allra starkast, där exempelvis Ultra Clean samt Ichor under kvartalet steg med cirka 120 procent.
"Det som presterade sämst under kvartalet var ”hyper-tillväxt-mjukvara” som hade en enormt positiv utveckling under 2020. Här hade tillväxtförväntningarna och värderingarna sprungit iväg lite. Rekylen i perioden har varit rimlig och kan ge köptillfälle för den långsiktige", avslutar Barrett.
Fondens största innehav var vid månadsskiftet Paypal, Adobe och Nvidia med portföljvikterna 6,91, 5,82 respektive 5,79 procent.
Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot informationsteknik (76,2 procent av total portfölj), kommunikationstjänster (8,4 procent) och därefter finans (7,2 procent).
| Swedbank Robur Technology, % | mars, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 4,55 |
| Fond i år, förändring i procent | 11,58 |
Aktuellt
SENASTE
