"Alla vet att börsen diskonterar in framtiden och brukar vara en bra indikator för när vändningen i ekonomin närmar sig. Bolagen tar höjd för en kommande recession och frågan är om börsen varit för tidig att sätta botten redan nu", skriver Gromark.
Vidare lyfter förvaltaren LKAB:s fynd av sällsynta jordartsmetaller som uppges kunna bli en väldigt viktig kugge i det leverantörsled som håller på att byggas upp kring elektrifieringsindustrin och hållbar energi.
"Enligt EU kommer efterfrågan att öka fem gånger till 2030. Detta är ett område där Kina totalt dominerar så fyndet kan också minska vårt beroende och leda till att utvinningen kan ske med större hänsyn till miljön. Produktion vid nya fyndigheten ligger troligen cirka 10 år bort men då det är svenska staten som är ägare så finns nog alla förutsättningar för att detta jätteprojekt kommer att bli av."
Fortsättningsvis menar Gromark att allt fler bolag varnar om att USA tar täten i omställningsracet i samband med "Inflation Reduction Act". Flera europeiska bolag menar att Europa riskerar att avindustrialiseras. Förvaltaren menar att när USA nu accelererar i sin satsning och erbjuder bolag en stabil energimarknad och förmånliga subventioner ökar pressen på bolagen att flytta sin produktion.
"EU borde ha haft koll på vad som var på gång i USA och förberett liknande åtgärder för att få spelplanen mer likvärdig. EU är en regulatorisk stormakt och en stor marknad men plågas allt mer av en tungrodd byråkrati som står sig slätt mot USA’s marknadsmodell och Kinas centralstyrda kommandoekonomi", skriver Gromark.
Gällande Atlant Green Tech Metals skriver förvaltaren att en av de starkaste bidragsgivarna till fondens avkastning hittills i år finns inom kärnenergi. Fonden har stigit 8,7 procent mellan årsskiftet och den 13 januari.
Aktuellt
SENASTE
