"Vi bedömer att man nu har tagit höjd för det stigande ränteläget och till viss del negativa vinstrevideringar. De snabba och stora räntehöjningarna är sannolikt inprisade och det är inte helt otänkbart att vi får se centralbanker som senare under hösten pausar i sina räntehöjningsplaner", skriver förvaltaren.
Vidare har fonden valt att successivt ökat inslaget av offensiva investeringar inom bland annat life science, underhållning, finans, cybersäkerhet och teknologi.
Avslutningsvis beskrivs fonden vara väl exponerad mot teknologi genom sitt stora förvärv av Sinch-aktier.
"Vi har följt bolaget länge men ansett att värderingen varit för hög. Aktien har fallit 70-80 procent under 2022 och värderingen har nu kommit ned till mycket låga nivåer. Under oktober valde vi därför att genomföra ett signifikant köp kring 18-kronorsnivån. Kort därefter gjorde bolaget en omvänd vinstvarning och aktien rusade på några veckor 60-70 procent. Vi bedömer bolaget fortsatt intressant och avser att fortsätta äga aktien då potentialen fortsatt är stor", avslutar förvaltaren.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Netflix, EA och Sinch med portföljvikter om 9,5, 7,2 respektive 6,5 procent.
| Consensus Global Select, % | oktober, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | 10,41 |
| Fond i år, förändring i procent | -6,27 |
Aktuellt
SENASTE
