I och med årets resultat överträffar man åter målet om 3,0 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga reala avkastningen de senaste 10 åren varit 5,0 procent.
Positiva bidrag till resultatet under 2023 kom från noterade aktier och obligationer vilket vägde upp den negativa avkastningen från onoterade tillgångar i fastigheter, infrastruktur och riskkapitalfonder.
”Allokering mot högre aktievikt och längre duration lönade sig särskilt under årets sista månader, då också flertalet underliggande portföljer överträffade sina jämförelseindex. Under andra halvåret bedömde vi att den svenska kronan skulle kunna stärkas, och de positioner vi intog i form av utökad valutasäkring och optionsstrategier föll väl ut. Under året underviktades även vår allokering mot tillväxtmarknader utifrån vår bedömning om bättre avkastningsmöjligheter i utvecklade marknader”, kommenterade Första AP-fondens vd, Kristin Magnusson Bernard.
| Nyckeltal | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| Utgående fondkapital, mdkr | 454,4 | 421,2 | 465,8 |
| Periodens resultat, mdkr | 38,0 | -39,9 | 80,7 |
| Nettoflöden pensionssystemet, mdkr | -4,8 | -4,7 | -7,5 |
| Ingående fondkapital, mdkr | 421,2 | 465,8 | 392,6 |
| Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Total Förvaltningskostnadsandel, % | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Avkastning efter kostnader, % | 9,1 | -8,6 | 20,8 |
| Real avkastning efter kostnader, % | 4,7 | -20,9 | 16,9 |
| Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % | 8,7 | 6,7 | 10,6 |
| Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % | 7,9 | 8,1 | 10,3 |
| Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % | 5,0 | 5,6 | 9,0 |
| Portföljviktad koldioxidintensitet (tCO2e/mSEK) | 5,9 | 7,1 | 8,2 |
Aktuellt
SENASTE
