Förvaltarna kommenterar att AI i sig inte är ett nytt fenomen och att exempelvis flera av portföljbolagen på olika sätt under en ganska lång tid har använt former av teknologin.
"Men som alltid med ny teknik blir det allmänt känt först när det kommer ett användargränssnitt som passar för den breda massan. I fallet med AI inträffade det när OpenAI lanserade den öppna version av ChatGPT."
Fondens exponering mot AI är främst inom företag som möjliggör AI och detta rapporteras att finnas främst hos de stora teknikbolagen.
"I övrigt finns det många obeprövade affärsmodeller kring AI precis som det fanns obeprövade modeller vad det gällde internet kring år 2000", kommenterar förvaltarna.
En av de tydligaste vinnarna från AI-vågen är ett bolag som fonden har ägt från och till, Nvidia.
Trots att den största delen av innehavet har sålts av var Nvidia en av de största positiva bidragen till portföljen under månaden. Positiva bidrag kom även från Microsoft, AMD, Alphabet och Palo Alto Networks som även de anses vara bra positionerade kring AI. Vinsthemtagningar har under månaden skett i Microsoft och AMD.
En av de största negativa bidragen kom från Disney.
"Tyvärr räcker inte en stark återhämtning för nöjesparkerna när konsumenter har svagare ekonomi samtidigt som inflationen ökar kostnaderna vilket gjorde att aktien visat en svag utveckling efter kvartalsrapporten i mitten av månaden."
Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Alphabet och Palo Alto Networks med portföljvikter om 8,5, 6,5 respektive 5,2 procent.
| Lannebo Teknik, % | maj, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 12,8 |
| Index MM, förändring i procent | 14,9 |
| Fond i år, förändring i procent | 28,6 |
| Index i år, förändring i procent | 34,3 |
Aktuellt
SENASTE
