Innehav inom investment grade uppgick till 63,4 procent och andelen high yield till 36,6 procent. Fondens kassa uppgick vid månadsskiftet till 12,5 procent och andelen obligationer med AAA rating uppgick till 26 procent.
Utöver den löpande avkastningen på 2 procent som fonden har genom sina innehav, äger fonden köpoptioner mot marknaden som i dagsläget ger en exponering med 48,8 procent med ett kapitalutnyttjande på 3,4 procent.
"Exponeringen fonden får genom optionerna varierar beroende av marknadens volatilitet och möjliggör fondens höga andel investment grade innehav, utan att för den skull ge avkall på avkastning. Optionerna bidrar därigenom till en högre kreditkvalitet i fonden och ger en förbättrad likviditetsposition", avslutar förvaltarna.
Nordic Cross Total Return Bond Fund, % | augusti, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | 0,39 |
Fond i år, förändring i procent | 3,25 |