"Private Equity-bolagen har börjat året stabilt med god nivå på investeringar, avyttringar och fondresningar. Årsrapporterna visar på styrka och särskilt våra amerikanska fondbolag har presenterat starka siffror, bland annat vad gäller kapitalanskaffning till nya fonder. Dessutom har värdeökning i portföljerna och lyckade avyttringar gett klart godkända avkastningssiffror. Exempelvis Carlyle nådde en avkastning på 19 procent för året på sin Private Equity del", kommenterar Berggren.
Vidare skriver förvaltaren att fonden fortsatt är positiva till Private Equitys möjlighet att leverera god avkastningen jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas i god takt över lag och den aktiva ägarmodellen med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt.
Vid månadsskiftet var 53 procent av fondens tillgångar allokerade till segmentet direktinvesterare. Fondbolag och noterade PE-fonder utgjorde 38 respektive 9 procent av portföljen.
Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Blackstone med en portföljvikt på 7,3 procent. Även KKR och Apollo utgjorde betydande delar av portföljen med 7,2 respektive 6,2 procent.
OPM Listed Private Equity, % | februari, 2021 |
Fond MM, förändring i procent | 6,5 |
Fond i år, förändring i procent | 8,3 |
Index i år, förändring i procent | 7,8 |