Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Avkastningsfond ökade 0,68 procent i februari - avveckling av Viaplay bidrog positivt
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Avkastningsfond ökade 0,68 procent i februari - avveckling av Viaplay bidrog positivt

Fonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond steg 0,68 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,18 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,63 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

Under februari kom det största positiva bidraget från avvecklingen av fondens exponering mot Viaplay. Totalt kan drygt hälften av månadsavkastningen kopplas till Viaplay, skriver förvaltaren och tillägger att en stor del av tappet som innehavet förorsakade fonden i december har hämtats tillbaka under månaden.

"I februari har all exponering mot Viaplay avvecklats efter att bolagets rekapitaliseringspaket kunde träda i kraft en bit in på månaden. Jämfört med Viaplayobligationernas värdering i fonden vid månaden start, innan hela rekapitaliseringspaketet var slutligt på plats, så har avvecklingen kunnat ske på mer gynnsamma nivåer", skriver förvaltaren.

Månadsavkastningen gynnades också av de underliggande räntorna som bidrog till fondens löpande ränta.

"Däremot påverkades fonden något negativt av att räntorna steg i februari vilket initialt motsvarar en kursnedgång, men ger en högre förräntningstakt framåt", skriver förvaltaren och tillägger att den negativa effekten kunde dämpas av fondens korta ränteduration, som dessutom minskade under månaden.

Räntedurationen uppgick vid månadsskiftet till 0,4 år. Fondens kreditduration låg runt 1,7 år.

"Portföljen är fortfarande positionerad för en miljö där kreditspreadar inte ökar dramatiskt och helst är stabila eller minskar, men efter 4 månader med snabbt krympande kreditspreadar har risken för en kortsiktig rekyl ökat så det finns inte ambition i nuläget att väsentligt öka spreaddurationen."

Slutligen lyfter förvaltaren att den svenska konjunkturen väntas stabiliseras under 2024, men att det ändå kan dröja innan kreditrisken dämpas.

Andelen high yield i portföljen ligger runt 10 procent.

De största emittenterna i fondens portfölj var vid månadsskiftet Stadshypotek, Nordea Hypotek och Wihlborgs Fastigheter med portföljvikter om 6,25, 4,83 respektive 4,18 procent.

Aktie-Ansvar Avkastningsfond, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,68
Index MM, förändring i procent0,32
Fond i år, förändring i procent1,18
Index i år, förändring i procent0,63

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 08 March 2024, 10:35
RELATERAT FRÅN FINWIRE

15 May

Sissener Canopus minskade 4,2 procent i april - turbulent månad för globala marknader

15 May

Sissener Corporate Bond minskade 2,3 procent i april - volatil månad efter Trumps tullutspel

15 May

SOIC Dynamic China minskade 6,26 procent i april - turbulent efter tullpolitik

15 May

Brock Milton Capitals vd och storägare Henrik Milton ökar sitt aktieinnehav

15 May

Lucy Global Fund ökade 0,19 procent i april - god utveckling inom digital utbildning, streaming och gaming

15 May

Aktiespararna Småbolag Edge ökade 2,6 procent i april - införda tullar skapade oro på marknaderna

15 May

Cicero Yield minskade 0,9 procent i april - handelspolitik i fokus

15 May

Cicero Avkastning minskade 0,2 procent i april - tulloro skakade om marknaden

Aktuellt
SENASTE
15 May

Ependion vill göra riktad nyemission om runt 300 miljoner kronor

15 May

NP3 utreder förutsättningar för riktad nyemission om cirka 12 miljoner preferensaktier

15 May

Cass fraktindex i USA steg sekventiellt i april

15 May

Generic ökar ebitda-resultatet i Q1

15 May

Green Street säljstämplar SBB efter det snabba kurslyftet

15 May

Amerikanska NAHB husmarknadsindex lägre än väntat i maj

15 May

Industrilagren i USA ökade mindre än väntat i månadstakt i mars

15 May

Amazon investerar 7,5 miljarder i nya datacenter i Sverige - DI digital

Aktuellt
MEST LÄSTA

Ependion vill göra riktad nyemission om runt 300 miljoner kronor

NP3 utreder förutsättningar för riktad nyemission om cirka 12 miljoner preferensaktier

Cass fraktindex i USA steg sekventiellt i april

Generic ökar ebitda-resultatet i Q1

Green Street säljstämplar SBB efter det snabba kurslyftet
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
15 May

Ependion vill göra riktad nyemission om runt 300 miljoner kronor

15 May

NP3 utreder förutsättningar för riktad nyemission om cirka 12 miljoner preferensaktier

15 May

Cass fraktindex i USA steg sekventiellt i april

15 May

Generic ökar ebitda-resultatet i Q1

15 May

Green Street säljstämplar SBB efter det snabba kurslyftet

15 May

Amerikanska NAHB husmarknadsindex lägre än väntat i maj

15 May

Industrilagren i USA ökade mindre än väntat i månadstakt i mars

15 May

Amazon investerar 7,5 miljarder i nya datacenter i Sverige - DI digital

LÄS MER

DNB Carnegie mäklar inbördes cirka 1,8 procent av kapitalet i Kambi

Philadelpha Fed index högre än väntat i maj

JP Morgan och Apollo: USA kan komma att undvika recession - BN

Zeekr varslar 280 anställda i Göteborg – nästan 40 procent av personalen berörs - Ekot

Green Street säljstämplar SBB efter det snabba kurslyftet

Norge lägger 3,3 procent av BNP på försvaret - skänker F-16-plan till Ukraina

Noteringsaktuella Alvotech: “Vill bli marknadsledande globalt inom biosimilarer” - vd

Ependion vill göra riktad nyemission om runt 300 miljoner kronor