"Aktiemarknaden har dock inte reagerat negativt på detta och kursnivåerna är fortsatt höga", skriver förvaltarna.
Vidare konstaterar man att förbigångna rapportsäsongen erbjöd relativt bra resultat för portföljbolagen, detta trots att de övergripande förändringarna i resultatprognoserna för börsen varit negativa. Förvaltarna anser att detta pekar på god kvalité i lönsamheten för portföljbolagen.
Sett till enskilda sektorer ser förvaltarna fortsatt positiva tendenser inom försvar och energi. Här nämns företagen Kongsberg, Subsea7, DOF Group samt Vår Energi.
Ett annat företag som nämns är Schibsted, ett av de största i innehaven i fonden, som just nu befinner sig i en transformation där båda delar av den internationella exponeringen avyttras.
"Efter detta kommer bolaget att bli ett fokuserat bolag kopplat till nordiska onlinehandelsplatser där vi förväntar oss en betydande värdeutveckling under de kommande åren."
Gällande portföljaktiviteten har fonden valt att sälja innehavet i XXL ASA. Detta eftersom man anser att bolaget rör sig i en strategisk och operativ riktning som avviker från förvaltarnas önskemål. Detta trots att man utnyttjat sin position som aktiv ägare flitigt under de senaste åren.
De främsta bidragsgivarna i portföljen under månaden var Subsea 7, DOF Group och Vår Energi. I den negativa vågskålen fanns istället Kitron, Mowi och XXL ASA.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Subsea 7, Aker BP och DOF Group med exponeringar om 6,73, 5,97 respektive 5,42 procent.
| Odin Norge C, % | mars, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 5,93 |
| Index MM, förändring i procent | 5,36 |
| Fond i år, förändring i procent | 8,30 |
| Index i år, förändring i procent | 2,50 |
Aktuellt
SENASTE
