MetaSpace Fund ökade 6,8 procent i juli – stark rapport från Meta under månaden
Fonden MetaSpace Fund A steg 6,8 procent i juli. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.
ANNONS
"Den officiella tariffpausen är nu över, och de nya tariffsatserna börjar få full effekt redan denna vecka. Trump har nått överenskommelser om tariffsatser med de flesta av sina största handelspartners, där spannet nu ligger mellan 10 och 41 procent", inleder förvaltaren.
För EU nåddes en överenskommelse om 15-procentiga tullar för majoriteten av varorna som exporteras till USA, vilket är bättre än hotet om 30 procent. Samtidigt har länder som Kina och Mexiko fortfarande inga färdiga avtal, där särskilt Kina är en viktig part.
"Till skillnad från många andra handelspartner är Kina i en stark förhandlingsposition, vilket ger dem fördelar i samtalen med USA. Kina har inte samma brådska som Trump, som arbetar under tidsbrist och mellanårsval."
Vidare har många av techjättarna rapporterat för det andra kvartalet under sommaren, där särskilt den från Meta beskrivs som intressant.
"Den var mycket stark, och jag ser den som ett tydligt exempel på att AI faktiskt bidrar positivt till omsättning och vinst. Meta menar själv att en stor del av tillväxten i annonsintäkterna kan förklaras av deras AI-verktyg. Zuckerberg pratade mycket om satsningar på 'superintelligence' – att en AI som passerar mänsklig intelligens är inom räckhåll."
Förvaltaren tillägger att de investeringar som Meta gör på AI är rekordstora och att bolaget planerar att öka sina capex-investeringar med cirka 48 procent inför 2026 i syfte att bygga några av världens största datacenter.
Även portföljbolaget Roblox lyfts. Bolaget, som har en av världens mest populära spelplattformar, utvecklades starkt under månaden och steg med nära 37 procent. Roblox rapporterade en stark rapport under månaden, som visade på en stark tillväxt av omsättning och marginaler, såväl som rekord i dagliga aktiva användare på 112 miljoner. Bolaget höjde också sin prognos.
"Man sticker ut hakan med sitt uttalade mål om att få en andel på 10 procent av den totala spelmarknaden på 180 miljarder dollar. Aktiekursen har redan haft en stark trend i år, men fortsätter uppåt och flera stora analyshus som exempelvis JP Morgan och Bank of America höjer riktkursen efter rapporten."
I andra änden tyngde bland annat Beyond Frames, vars aktie föll med 17,5 procent under månaden, utan några företagsspecifika nyheter.
Avslutningsvis skriver förvaltaren att Meta satsar på att utveckla AI- och AR-glasögon med lägre kostnad och mindre format. I juli investerade bolaget 3,5 miljarder dollar i Ray-Bans moderbolag Essilor Luxottica. Samtidigt meddelade Alibaba planer om att lansera smarta glasögon slutet av året, vilket ses som ett tecken på att fler techjättar ger sig in i kapplöpningen om framtidens smarta glasögon.
