Finserve Chelverton Thyra ökade 3,47 procent i oktober

Finserve Chelverton Thyra ökade 3,47 procent i oktober - AI fortsatt stor drivkraft

Fonden Finserve Chelverton Thyra steg 3,47 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Inge Heydorn och Jenny Hardy.

Inledningsvis konstaterar förvaltarduon att fondens positiva utveckling drevs av starka rapporter från portföljbolagen och fortsatt optimism kring artificiell intelligens.

Under resultatsäsongen för tredje kvartalet rapporterade flera portföljbolag bättre än väntat, och särskilt molnföretag som Google, Meta, Microsoft och Amazon uppgav ökade investeringsutgifter kopplade till AI, över marknadens tidigare förväntningar. Samtidigt kvarstår begränsningar i tillgången på avancerade AI-chip, vilket gör att efterfrågan fortsatt överstiger kapaciteten.

Vidare ger förvaltarna sin syn på hur dessa investeringar inom AI kan utvecklas framöver.

"Vi förväntar oss att se ännu högre investeringsutgifter under 2026, vilket motverkar marknadens oro för att 2026 skulle innebära en luftficka för investeringstillväxt."

En central portföljposition, halvledarjätten TSMC, höjde sin intäktsprognos för 2025 till mitten av 30 procent, efter tidigare uppjusteringar under året. Bolaget omsätter nu över 100 miljarder dollar och väntas bidra med mer än 30 miljarder dollar i nya intäkter. Utvecklingen gynnar även Nvidia, AMD och Broadcom, som är nyckelkunder till TSMC, och speglar den starka efterfrågan på AI-chip.

Under månaden genomfördes även större affärer mellan OpenAI och både Broadcom och AMD, vilket ytterligare understryker behovet av avancerad beräkningskapacitet.

Avslutningsvis kommenteras den korta sidan av portföljen, där fonden fortsatt har kortpositioner i IT-tjänstebolag påverkade av amerikansk politik, samt i den analoga halvledarsektorn som ännu inte visar tecken på återhämtning.

Finserve Chelverton Thyra, %	oktober, 2025
Fond MM, förändring i procent	3,47
Fond i år, förändring i procent	10,57

Finserve Chelverton Thyra ökade 3,47 procent i oktober - AI fortsatt stor drivkraft

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Finserve Chelverton Thyra ökade 3,47 procent i oktober - AI fortsatt stor drivkraft

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Federal Reserve-toppen Musalem ser stark återhämtning i USA-ekonomin början av nästa år

Analytiker tror spektrumaffär kan pressa Telia och Tele2:s kassaflöden

Luxbright ansöker om EU-försvarsstöd för röntgenprojekt

Qualisys utser sin första valberedning

Embracer väntas redovisa 112 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - Modular

Samtycke till nyhetsbrev