Citi uppmärksammar också att substansutvecklingen påverkades negativt av en minskad avkastning på 4 procent för den noterade portföljen och -5 procent för riskkapitalbolaget EQT, medan Patricia Industries, som hyser de onoterade innehaven, däremot ökade avkastningen med 6 procent.
Investor har historiskt handlats till en substansrabatt på 15-20 procent.