Pareto: Vänta med Invisio till efter rapporten, upprepar behåll
Pareto Securities väljer att upprepa behåll på teknikbolaget Invisio och rekommenderar istället att plocka upp aktien efter Q4-rapporten. Riktkursen är 300 kronor.
ANNONS
Bakgrunden är att bolaget till skillnad mot övriga små nordiska försvarsaktörer dras med en premie på 36/78 procent på förväntad justerat ebit 2026/27, en ökande premie mot nordiska jämlikar, samt att Paretos prognoser på bolaget placerar det 2 och 7 procent lägre än väntade omsättningen och rörelseresultatet (ebit) under Q4.
“Vi ser att prognostiserade 2026 står inför gradvis lättare jämförelsetal och ett återupptagande av tillväxten, men med tanke på den korta visibiliteten för orderstocken och det faktum att vi ligger under konsensusprognosen för omsättning/ebit, upprepar vi vår rekommendation att behålla aktien”, skriver Pareto.
Förväntningarna på Q4 är att Invisio uppvisar en omsättningstillväxt på 2 procent, en rörelsemarginal på 27,7 procent och en orderingång på 547 miljoner kronor. Rapporten publiceras den 12 februari.
