Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,28 procent i maj - Offentliga Hus drabbat av SBB:s nedgradering
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,28 procent i maj - Offentliga Hus drabbat av SBB:s nedgradering

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,28 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,01 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 2,05 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

Under månaden bidrog flera avkastningskällor till avkastningen, däribland kreditexponeringen där den extra löpande ränta som kreditpåslagen ger övervägde det negativa bidraget från kreditspreaderna.

Fondens ränteduration bidrog också till positivt till utvecklingen. Förvaltaren lyfter fram ett innehav i Akelius hybrid som bidrog till fondens utveckling, då hybriden återköps vid första återköpstillfället.

I den negativa vågskålen fanns asiatisk high yield och implicit aktievolatilitet. Förvaltaren skriver också att det svenska fastighetsbolaget Corems hybrid bidrog negativt efter att det stod klart att företaget inte återköper sin hybrid vid första möjliga återköpsdatum.

“Vidare drabbades ett litet innehav (andel under 0,2% av fonden) av bolaget Offentliga Hus hybrid i samband med att nuvarande moderbolaget SBB nedgraderades till high yield i maj. Offentliga Hus hybrid har inte köpts in till fonden medan SBB varit ägare utan bolaget har blivit uppköpt av SBB under tiden fonden innehaft hybriden.”

Förvaltaren framhåller dock den låga andelen som hybriden utgör i fonden samt att SBBs fordringsägare är efterställda obligationsinnehavarna i Offentliga Hus.

"Utöver denna och ett likaledes litet innehav i Offentliga hus seniora obligation har fonden inga obligationer utgivna av SBB vilket har varit gynnsamt i maj."

Under månaden låg fondens ränteduration på 0,9 och kreditduration på 3,5 år.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Stadshypotek, Swedbank Hypotek och Akelius med portföljvikter om 9,53, 5,98 respektive 3,85 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,28
Fond i år, förändring i procent3,01
Fond ett år, förändring i procent2,05

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 12 June 2023, 08:40
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:33

Förvaltare har den största undervikten mot dollarn på 19 år - Bofa

16:06

Carnegie Fastighetsfond Norden ökade 4,27 procent i april – fastigheter levererade väl under turbulent månad

15:50

Carnegie Global Quality Small Cap minskade 0,19 procent i april – tyngdes av den stärkta kronan

15:08

Carnegie Sverigefond minskade 0,79 procent i april – turbulens i marknaden

14:55

Carnegie All Cap ökade 0,20 procent i april – stark rapport från Dynavox

14:26

Carnegie Strategifond ökade 0,58 procent i april – ökat aktieandelen

12:58

Carnegie Spin-Off ökade 1,25 procent i april – fokus på amerikanska importtullar

11:22

SKAGEN m2 minskade 0,09 procent i april – fastigheter motståndskraftiga i turbulensen

Aktuellt
SENASTE
17:43

Catena Medias delårsrapport i linje med vinstvarning tidigare i dag

16:06

Källor: Stark efterfrågan i eToros nyintroduktion kan pressa upp värderingen

16:04

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

15:35

Kabe rapporterar lägre omsättning och en rejäl resultatnedgång

15:24

Kanadas nya premiärminister kommer att presentera sin regering idag

15:23

Meta lanserar smarta glasögon i Indien – startar försäljning 19 maj

14:37

Stockholmsbörsen stärktes något initialt efter publiceringen av USA-KPI

14:21

QBNK får förnyat förtroende som DAM-partner åt globalt bolag

Aktuellt
MEST LÄSTA

Catena Medias delårsrapport i linje med vinstvarning tidigare i dag

Källor: Stark efterfrågan i eToros nyintroduktion kan pressa upp värderingen

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

Kabe rapporterar lägre omsättning och en rejäl resultatnedgång

Kanadas nya premiärminister kommer att presentera sin regering idag
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
17:43

Catena Medias delårsrapport i linje med vinstvarning tidigare i dag

16:06

Källor: Stark efterfrågan i eToros nyintroduktion kan pressa upp värderingen

16:04

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

15:35

Kabe rapporterar lägre omsättning och en rejäl resultatnedgång

15:24

Kanadas nya premiärminister kommer att presentera sin regering idag

15:23

Meta lanserar smarta glasögon i Indien – startar försäljning 19 maj

14:37

Stockholmsbörsen stärktes något initialt efter publiceringen av USA-KPI

14:21

QBNK får förnyat förtroende som DAM-partner åt globalt bolag

LÄS MER

Halverad vinst för Tata Motors

Vimian har emitterat obligationer för 150 miljoner euro

QBNK får förnyat förtroende som DAM-partner åt globalt bolag

Stockholmsbörsen stärktes något initialt efter publiceringen av USA-KPI

Källor: Samsung i samtal om att förvärva Fläktgroup för minst 1,5 miljarder dollar - BN

Medieinvesteringarna sjönk nära 20 procent i april - podcast mot strömmen

Vibrosense Dynamics: Rapportkommentar Q3'24/25 - Kalqyl

Bra investeringar – en fråga om psykologi, inte ekonomi