"I korta ordalag så kan vi nu se en ketchupeffekt i efterfrågan av dessa komponenter. Corona pandemin var lite utav en trigger. Vi såg att flera sektorer så som bilindustrin cancellerade order i början av pandemin för att nu efterfråga stora mängder igen. Pandemin bidrog även till en ökad efterfråga på diverse hemelektronik- och gaming-produkter. Effekterna av det påbörjade handelskriget mellan USA och Kina har också gett effekt då tariffer och svårigheter i samarbete ledde till en minskad tillverkning av komponenter och då även vissa aktörer köpte på sig stora lager för att försäkra sig", fortsätter förvaltarna.
Förlorarna på chipbristen är de bolag som måste köpa stora mängder av komponenterna. Vinnarna är de bolagen som framställer komponenterna och enligt förvaltaren finns denna grupp i fonden.
"Slutligen kan man konstatera att efterfrågan av dessa komponenter ej kommer minska på något sätt. Det finns en mängd användningsområden och nya teknologier som skriker efter denna typ av komponenter. Samtidigt är det inte så enkelt att utöka produktionen väsentligt då det tar år att bygga en fabrik och få den i drift, då dessa är av en mycket komplex natur. The 'chip shortage' är något som således inte kommer försvinna i en handvändning", skriver Nicklasson avslutningsvis.
Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Lumentum med en portföljvikt på 7,26 procent. Även II-VI Inc och Ptc utgjorde betydande delar av portföljen med 5,99 respektive 5,91 procent.
| Augmented Reality Fund A, % | maj, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | -3,83 |
| Index MM, förändring i procent | 1,33 |
| Fond i år, förändring i procent | 9,35 |
| Index i år, förändring i procent | 11,80 |
Aktuellt
SENASTE
