Prisinformation från TradingView
Captor Dahlia Green Bond minskade 0,7 procent i februari - sannolikheten för hårdlandning minskar ytterligare
Bildkälla: Stockfoto

Captor Dahlia Green Bond minskade 0,7 procent i februari - sannolikheten för hårdlandning minskar ytterligare

Fonden Captor Dahlia Green Bond minskade 0,7 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård.

Inledningsvis skriver förvaltarna att sannolikheten för en hårdlandning av konjunkturen har minskat efter stark markostatistik från i huvudsak USA under månaden.

"Vi exporterar mycket till USA och eftersom de fortsätter att tuffa på 'over there' samt att företagen redovisar fortsatt goda resultat så kanske inte ekonomierna behöva stimuleras", skriver förvaltarna.

De tillägger att förväntningarna på räntesänkningarna har flyttats fram, vilket har gjort att marknadsräntorna stigit igen efter nedgångarna i slutet av förra året. Bland annat har den svenska femåriga swapräntan stigit med 33 punkter under månaden, från 2,54 till 2,87 procent.

Vidare framhålls att kreditmarknaden har varit positiv där kreditspreadar har minskat. På marknaden för svenska företagsobligationer har kreditspreaden för Fabege's 4-åring minskat med 20 räntebaspunkter till +150, skriver förvaltarna.

"Detta trots att räntesänkningar skjuts på framtiden. +150 baspunkter i kreditspread för denna obligation innebär att obligationen handlar på samma spread som obligationen handlade på i februari 2022, det vill säga innan räntehöjningarna startade vilket är lite intressant."

Avslutningsvis skriver förvaltarna att det har varit lugnt på emissionsfronten och att man inte köpt så mycket nytt under månaden. Innehavet i Humlegårdens gröna obligation har dock ökats med motiveringen att man gillar ägarna, Länsförsäkringsgruppen.

Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 24,6, 23,1 respektive 19,9 procent.

Störst geografisk exponering var mot Sverige på 47,5 procent följt av Norge på 17,8 procent och Nederländerna på 6,33 procent.

Största enskilda innehav var Humlegården Fastigheter, Sparebank 1 och RWE med portföljvikter på 2,5, 2,3 respektive 2,2 procent.

Största emittenter var Ellevio, Stora Enso och Epiroc med portföljvikter om 3,1, 2,9 respektive 2,6 procent.

Samtidigt hade 45,4 procent av fondens innehav en BBB-rating och 38,5 procent hade en A-rating.

Den genomsnittliga durationen var vid månadsskiftet 3,22 år. Kreditdurationen var 4,01 år. Spread mot swap var 0,98 procent.

Captor Dahlia Green Bond, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,7
Fond i år, förändring i procent-0,7

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 15 March 2024, 09:45
RELATERAT FRÅN FINWIRE

15:50

Swedbank Robur Healthcare minskade 3,39 procent i maj - Trumps utspel pressade läkemedelsbolagen

15:23

Swedbank Robur Technology ökade 11,63 procent i maj - lyfter fram Nvidia och Meta

15:13

Swedbank Robur Global Impact ökade 5,19 procent i maj - investerat i Potlatchdeltic

15:00

Swedbank Robur Ny Teknik ökade 2,23 procent i maj - ägnade månaden åt bolagsbesök

15:00

Swedbank Robur Globalfond ökade 6,92 procent i maj - minskad oro kring tullar

14:40

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden ökade 4,47 procent i maj - nyinvesterat i Beijer Ref

14:30

Swedbank Robur Smallcap USA ökade 11,59 procent i maj - diskuterar budet på NV5

14:18

Swedbank Robur Smallcap Emerging Markets ökade 7,08 procent i maj - lyfter fram innehaven i Robinson Retail och Alpha Bank

Aktuellt
SENASTE
18:08

Ekonomisystem kritiseras av tjänsteföretag – slösar tid och pengar 44 timmar per vecka försvinner på ekonomiska avvikelser

17:31

En av Kennedys nya vaccinrådgivare var expertvittne mot Merck i tvist om vaccin

17:23

EU skjuter på nya regler för bankernas handel igen

17:09

Cass fraktindex i USA sjönk sekventiellt i maj

16:43

BlueYield får villkorat godkännande för notering på NGM – handel väntas starta 18 juni

16:37

Sotkamo Silver vinstvarnar

15:46

BofA spår att amerikanska kärn-PCE stiger med 2,6 procent

15:33

Wells Fargo justerar ned prognos för räntesänkningar från Fed i år

Aktuellt
MEST LÄSTA
Två personer analyserar finansiella diagram på en surfplatta

Ekonomisystem kritiseras av tjänsteföretag – slösar tid och pengar 44 timmar per vecka försvinner på ekonomiska avvikelser
En av Kennedys nya vaccinrådgivare var expertvittne mot Merck i tvist om vaccin

En av Kennedys nya vaccinrådgivare var expertvittne mot Merck i tvist om vaccin
EU skjuter på nya regler för bankernas handel igen

EU skjuter på nya regler för bankernas handel igen
Cass fraktindex i USA sjönk sekventiellt i maj

Cass fraktindex i USA sjönk sekventiellt i maj
BlueYield får villkorat godkännande för notering på NGM – handel väntas starta 18 juni

BlueYield får villkorat godkännande för notering på NGM – handel väntas starta 18 juni
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
18:08

Ekonomisystem kritiseras av tjänsteföretag – slösar tid och pengar 44 timmar per vecka försvinner på ekonomiska avvikelser

17:31

En av Kennedys nya vaccinrådgivare var expertvittne mot Merck i tvist om vaccin

17:23

EU skjuter på nya regler för bankernas handel igen

17:09

Cass fraktindex i USA sjönk sekventiellt i maj

16:43

BlueYield får villkorat godkännande för notering på NGM – handel väntas starta 18 juni

16:37

Sotkamo Silver vinstvarnar

15:46

BofA spår att amerikanska kärn-PCE stiger med 2,6 procent

15:33

Wells Fargo justerar ned prognos för räntesänkningar från Fed i år

LÄS MER

Wells Fargo justerar ned prognos för räntesänkningar från Fed i år

Begränsade prisrörelser bland basmetaller

EQT tror att fler kommer acceptera Fortnox-bud under förlängd acceptperiod - Di

BlueYield får villkorat godkännande för notering på NGM – handel väntas starta 18 juni

Sotkamo Silver vinstvarnar

En av Kennedys nya vaccinrådgivare var expertvittne mot Merck i tvist om vaccin

Senzime drar in 102,4 miljoner genom tranche 1 i riktad nyemission

Ulf Kristerssons arvode höjs 3 procent