Consensus Global Select ökade 6,69 procent i januari - ASML och Netflix överraskade på uppsidan

Fonden Consensus Global Select steg 6,69 procent i januari. På rullande 12 månader har fonden minskat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Richard Andborn.

Inledningsvis skriver förvaltaren att inflationsdata fortsätter att falla tillbaka något, men att den fortfarande ligger en bit över centralbankernas mål.

Samtidigt lyfter förvaltaren att geopolitisk oro lyfte oljepriset, och att oron vid Röda Havet får fraktpriser att stiga. Förvaltaren menar att detta kortsiktigt kan hålla uppe inflationsdata och tror fortsatt att marknaden har sprungit lite i förväg med förväntningar om kraftiga sänkningar under året.

"Kraftiga räntesänkningar skulle vara motiverade vid en större nedgång i konjunkturen, med stigande arbetslöshet. Vi tror ekonomin håller emot vilket gör centralbanker mer uthålliga i sin syn", skriver förvaltaren.

Förvaltaren skriver vidare att ett flertal portföljbolag har hunnit rapportera under månaden.

ASML visade på en solid rapport där bolaget slog marknadens förväntningar både vad gäller omsättning och orderingång, men att bolagets rörelseresultat kom in i linje med förväntningarna.

Förvaltaren nämner även sektorkollegan TSMC som också lyckades slå marknadens förväntningar för såväl omsättning som vinst.

"Även TSMC pekar på att man ser botten i den lagercykel som uppstått."

Förvaltaren tar även upp LVMH, som likaså lyckades slå förväntningarna trots marknadens oro för att lyxkonsumtionen från kinesiska medborgare har minskat under det föregående året.

Månadsrapporten avslutas med att förvaltaren tar upp Netflixs rekord i antalet betalande prenumeranter. Samtidigt höjs bolagets guidance för rörelsemarginalen under 2024 från tidigare 22-23 till 24 procent, och vinst per aktie för första kvartalet 2024 till 4,49 dollar mot förväntade 4,10 dollar.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav ASML, Palo Alto Networks och NKT med portföljvikter om 6,88, 6,27 respektive 5,80 procent.

Consensus Global Select, %	januari, 2024
Fond MM, förändring i procent	6,69
Fond ett år, förändring i procent	-0,14

Consensus Global Select ökade 6,69 procent i januari - ASML och Netflix överraskade på uppsidan

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Consensus Global Select ökade 6,69 procent i januari - ASML och Netflix överraskade på uppsidan

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada minskade 1,6 procent till 188 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,2 procent till 549 stycken senaste veckan

Baird inleder bevakning av Microsoft med outperform och riktkurs 600 dollar

Tata Steel köper Vattenfalls kraftverk i IJmond, 116 anställda följer med

Societe Generale: Kina köper avsevärt mycket mer guld än vad officiella siffror visar - FT

Samtycke till nyhetsbrev