"Vi står också fast vid att FED passerat sitt maximala höjningstryck och att den numer så berömda 'pivoten' skedde i oktober. Detta hjälper så klart börsen, vilket varit vår prognos och strategi sedan juni", skriver Thulin.
Gällande aktieutvecklingen de senaste månaderna menar Thulin att marknaden är allt mer optimistisk i termer av bland annat sentiment och positionering. Vidare tror man på ett starkt börsår 2023 givet hur vinsttillväxten börjar presentera sig i data.
När det gäller makroutvecklingen i världen menar Thulin att den rekylerar uppåt, i kontrast till utvecklingen i Sverige.
"Samtidigt vet vi att USA:s makro som enskild variabel förklarar 60 procent av världsbörsens riktning och magnitud för tillfället varför vi håller de investeringar vi har och roterat ur Indien (tappar lite makromomentum) och in i Italien (vars makroutsikter tagit fart på uppsidan)", avslutar Thulin.
Aktuellt
SENASTE
