"Att USA:s kraftigt förbättras har redan gett ett positivt avtryck i aktier och vi har haft förmånen att förutse det och kunnat utnyttja det genom att pricka botten och vara med på uppsidan och ökat aktieexponeringen (från och med den 9 mars)", skriver Thulin.
Vidare menar kapitalmarknadschefen att risknivån har ökat i marknaden och att man ser positivt på vinstutvecklingen framöver inom de ledande teman man investerat i. Dessa ledande teman är Latinamerika, förnybar energi, hållbarhet, samt jordbruksaktier och IT.
Penser ser positivt på det globala konjunkturläget där man ser att handeln nu tar fart igen. Däremot varierar det vart konjunkturen går starkast. I USA går den mycket starkt, i Sverige bromsar den in och i delar av eurozonen riskerar den att hamna i lågkonjunktur. I eurozonen har man däremot ingen exponering.
"I dessa tider av humanitär katastrof har vi kunnat agera i portföljerna på ett konstruktivt sätt där vi hela tiden har utgått från data, så som vi alltid gör. Våra portföljer har presterat bra den senaste tiden i termer av utveckling relativt världsindex", skriver Thulin.
Aktuellt
SENASTE
