"Mjukvaran har varit stark och vi har till och med sett en acceleration i tillväxten på molntjänstsidan och i front-end-mjukvaran. Förväntningarna har flyttats upp på mjukvarusidan efter de starka resultat som har setts under denna resultatsäsong, skriver Heydorn.
Angående den tidigare halvledarbristen ser nu förvaltaren en vändning då allt fler fabriker byggs. I Indien drivs byggnationerna av statliga subventioner, i Singapore av UMC och i Tyskland av Bosch.
Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortsätter att se positivt på aktier inom molnexponering samt mjuk- och hårdvara.
"På spelsidan har vinnarna det här kvartalet varit Take Two, Zynga och företag som levererar till Nintendo Switch. Statistik visar dock att företag kommer att ha en “covid-baksmällaeffekt” när saker och ting normaliseras", skriver förvaltaren.
Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Microsoft, NVIDIA och Sea med portföljvikter om 6,5, 6,2 respektive 5,7 procent.
Gällande den geografiska fördelningen var 66 procent av fondens portfölj allokerad mot USA, följt av Asien och Europa med portföljexponeringar om 23 respektive 11 procent.
| White Fleet - Finserve Global Esports Fund, % | februari, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -1,68 |
| Fond i år, förändring i procent | -3,14 |
| Index i år, förändring i procent | -7,64 |
Aktuellt
SENASTE
