För fondens del var både aktieurval och sektorallokering positiva i juni, där aktieurvalet var den viktigaste faktorn för fondens överavkastning. De främsta bidragsgivarna från ett sektorperspektiv var konsumentvaror och industri.
Inom konsumentvaror var fondens innehav i hotell, restauranger och nöjessektorn mest värdefulla. Aramark och Churchill Downs var månadens framstående aktörer inom gruppen.
Dessutom presterade specialiserad detaljhandel väl tack vare Valvoline, som såg ökad efterfrågan på bildelar och tjänster på grund av ovanligt höga temperaturer i USA. Inom industri gynnades fonden av aktieurvalet inom kommersiella tjänster, där Rentokil hade en stark månad.
De största negativa bidragsgivarna var kommunikationstjänster och fastigheter.
Inom kommunikationstjänster påverkade aktieurvalet negativt, främst inom diversifierade telekommunikationer. Iridium Communications, som tillhandahåller globala satellittelekommunikationer, presterade dåligt.
Fondens fastighetsaktier presterade svagt på grund av exponering mot specialiserade REIT:s, specifikt skogs-REIT:s. PotlatchDeltic underpresterade då konsumenter och husbyggare spenderade mindre på timmer på grund av höga räntor.
Gällande portföljaktiviteten avyttrades innehavet i Stericycle och nya positioner öppnades i EPAM Systems och Novanta. De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Aramark, Rentokil Initial och Kemper med vikter om 2,5, 2,4 respektive 2,2 procent.
Största sektorerna var informationsteknologi, industri och finans med vikter om 22,1, 15,9 respektive 14,2 procent.
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, % | juni, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 0 |
| Index MM, förändring i procent | -1,1 |
| Fond i år, förändring i procent | 2,6 |
| Index i år, förändring i procent | 1,5 |
Aktuellt
SENASTE
