Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 50-tal ökade 0,40 procent i juli

Fonden SPP Generation 50-tal steg 0,40 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,69 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,00 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Den geografiska exponeringen var framförallt viktad mot Sverige med 65,9 procent av allokerat kapital. Därefter kom USA, Norge och Danmark som svarade för exponeringar om 13,9, 5,6 respektive 4,0 procent.

Tillgångsfördelningen per den sista juli utgjordes till 29,4 procent av aktier, 87,9 procent av lång ränta samt -17,4 procent av kort ränta.

Industri, teknik och finans var fondens tre största sektorer vid månadsskiftet. Portföljvikterna för dessa sektorer var 20,7, 19,5 respektive 19,4 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid slutet av månaden var svenska statsobligationer på 2,5 respektive 1 procent med portföljvikter om 7,5 och 4,6 procent. SEB och Kommuninvest var den tredje respektive den fjärde största positionen i fondens portfölj. Dessa innehav utgjorde 2,2 och 2,0 procent av portföljen.

SPP Generation 50-tal, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent0,40
Index MM, förändring i procent0,34
Fond i år, förändring i procent5,69
Index i år, förändring i procent5,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER