Sett till länder lyfter månadsrapporten den något högre exponeringen i Finland, en lägre exponering i Sverige och Danmark, samt urvalet av aktier i Sverige, som de största orsakerna till fondens relativa underprestation.
Aktieurvalet i Finland hade störst positiv påverkan. På aktienivå var de största positiva bidragen innehavet i Vår Energi samt att inte ha Genmab och Örsted i portföljen.
De största negativa bidragen kom från avsaknaden av Novo Nordisk i portföljen och investeringarna i Stillfront Group och Elkem.
Under året sålde fonden av 34 innehav och 21 nya positioner införskaffades, 16 bolag hölls kvar i portföljen.
I slutet av december var fondens största geografiska exponeringar i Sverige och Norge, med 44,92 respektive 23,59 procent.
De största sektorvikterna var inom i industri och material med 23,61 respektive 20,58 procent.
Fondens investeringsstrategi fokuserar på undervärderade företag med starka kassaflöden och solid skuldtäckning.
De största innehaven i fondens portfölj var Vår Energi, Inwido och Aker BP med portföljvikter om 3,85, 3,55 respektive 3,37 procent.
| Evli Nordic B, % | december, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 7,65 |
| Index MM, förändring i procent | 7,25 |
| Fond helår, förändring i procent | 6,96 |
| Index helår, förändring i procent | 13,12 |
Aktuellt
SENASTE
