Förvaltaren lyfter samtidigt fram Sydkorea, Japan och Kanada som möjliga allierade.
Gällande portföljexponering inom försvarsindustrin tipsar förvaltaren om en bred portfölj med innehav i Europa, USA och Indo-Stillahavsområdet.
Om förvaltaren bara fick ha tre försvarsbolag i sin portfölj pekar han på koreanska Hanwha Aerospace, tyska Rheinmetall och brittiska Babcock International. Även tyska Hensoldt lyfts fram som ett innehav förvaltaren gärna exponerat sig mot.
När det gäller utvecklingen framöver ser förvaltaren inga förutsättningar för en ihållande fred i Ukraina för tillfället.
"Om det skulle bli fred så skulle det kunna ge en viss effekt på aktiekurserna. Men Rysslands och Trumpadministrationens agerande har gjort det otroligt tydligt att vi måste ha ett betydligt starkare försvar som inte är beroende av USA. Jag är extremt kritisk till hur Trump hanterat det här och vilka vinster det kan ge för totalitära regimer.”
Aktuellt
SENASTE
