Förvaltarna lyfter att fonden erbjuder exponering mot nordiska företagskrediter via factoring, med en portfölj bestående av över 1000 kreditmotparter med hög kreditrating. Fonden förväntas ha en låg korrelationen med traditionella tillgångsslag.
Fonden investerar i kortfristiga fordringar med betalningsvillkor på mellan 30 och 120 dagar, där kreditrisken till största del är försäkrad. Omkring 99 procent av fakturorna är kreditförsäkrade och pantsatta som säkerhet.
Förvaltarna framhåller att valutarisk hanteras genom att upp till 99 procent av exponeringen säkras via derivat, huvudsakligen i euro. Portföljen struktureras för att matcha de kvartalsvisa inlösenperioderna, vilket minskar likviditetsrisken.
“Fonden diversifierar genom att samarbeta med 1000+ motparter och finansiera 150 000 fakturor (genomsnittligt värde €2500). Ingen enskild undersektor överstiger 20 procent av fondens förvaltade kapital.”
Fonden har som målsättning att generera en årsavkastning över 6 procent efter avgifter till låg volatilitet. Kreditrisk och likviditetsrisk anges som de främsta riskfaktorerna.
| Finserve Nordic Factoring Fund, % | mars, 2025 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,46 |
| Fond i år, förändring i procent | 1,26 |
Aktuellt
SENASTE
